Uit de afdeling

Jaarrekening 2009 PvdA Afdeling Den Haag

Wo 31 Mrt 2010

2009 was het jaar van de voorbereiding van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. De activiteiten en dus ook de jaarrekening zijn hier in belangrijke mate door bepaald. De afdeling heeft een groot aantal activiteiten georganiseerd.

Voorbeelden hiervan zijn:
– De permanente campagne. Elke maand Meer Rood op Straat
– De verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen in juni
– Opstellen van het verkiezingsprogramma
– Commissies voor kandidaat raadsleden en kandidaat wethouders zijn ingesteld
– Ledenvergaderingen: ondermeer een lijsttrekkersdebat, ALV’s over het verkiezingsprogramma, kandidaatstelling en de besluitvorming over procedures en commissies die hiervoor ter voorbereiding nodig waren
– Het Ombudsteam functioneerde het gehele jaar heel goed en heeft een aantal mensen geholpen die vastliepen, onder meer in hun relaties met de gemeente
– Diverse debatten en conferenties zoals de Stadsconferentie, diverse politieke cafés en de 1 mei viering
– Het Sinterklaasfeest voor de afdeling met bezoek van Sinterklaas in aanwezigheid van een aantal pony’s waarop de kinderen mochten rijden
– Werkgroepen zijn dit jaar heel actief geweest en hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma
– De JS heeft de afdeling geholpen ons partijkantoor op te knappen

Baten
De baten waren in 2009 € 9.681,75 hoger dan begroot. Twee omvangrijke verschillen ten opzicht van de begroting hebben te maken met de verkiezingen. Ten eerste heeft de afdeling van het Partijbureau Amsterdam een bijdrage ontvangen van € 16.105 voor de verkiezingscampagne.

Het bedrag aan opname uit het verkiezingsfonds is lager dan begroot. Dit komt doordat de campagne-uitgaven voor gemeenteraadsverkiezingen (voor 2009 en 2010 op totaal € 60.000 zijn begroot) grotendeels in 2010 zijn gedaan. Bij het opstellen van de begroting dachten we dat er in 2009 al meer kosten zouden worden gemaakt. De inzameling voor verkiezingen is begroot op in totaal € 5000 verdeeld over de begrotingen van 2009 en 2010. Voor 2009 zijn de ontvangen bijdragen € 338 hoger dan was begroot. Wij hopen dat ook in 2010 deze ontvangsten ruim hoger zijn dan begroot! De in 2009 ontvangen renten zijn lager dan begroot doordat de rente op onze spaarrekening (ad € 2.053) begin 2010 op de rekening is bijgeschreven.

Inkomsten Begroting 2009 Uitkomsten 2009 Verschil
Afdracht 31,460.28 31,460.28 0.00
Overige subsidies 0.00 16,105.00 16,105.00
Bijdrage lokale bestuurders 16,100.00 16,438.45 338.45
Inzameling verkiezingen 2,011.72 2,823.50 811.78
Verkiezingsfonds/spaarfonds 12,500.00 5,449.23 (7,050.77)
Renten 1,000.00 477.29 (522.71)
Totaal inkomsten 63,072.00 72,753.75 9,681.75

Uitgaven
In 2009 hebben we € 6.504,75 meer uitgeven dan begroot.

De belangrijkste overschrijdingen zijn:
– De kosten voor het partijkantoor zijn € 4.132,82 hoger dan voor 2009 was begroot. Dit komt voornamelijk doordat het Gewest niet langer gebruik maakt van ons pand en niet meer bijdraagt aan de huurkosten. In 2009 hebben we de structurele kosten wat kunnen verlagen door een goedkoper telefoon/internetabonnement te nemen: dat scheelt in 2010 en latere jaren ongeveer € 700 per jaar.
– Bestuurskosten: De kosten voor algemene activiteiten van het bestuur zijn € 1.212 hoger uitgevallen. Dit komt onder andere doordat het bestuur een nieuwjaarsborrel (in café Trias) heeft georganiseerd, kosten heeft gemaakt i.k.v. werkzaamheden van de kandidaatstellingcommissies en voor het drukken van nieuwe voorraad verjaardagkaarten die we aan jarige leden sturen.
– Jaarvergaderingen: We hebben € 8900 meer uitgeven aan ALV’s omdat er in 2009 meer ALV’s hadden dan begroot. Redenen hiervoor zijn de benodigde ALV’s voor het vaststellen van de kieslijst, het verkiezingsprogramma en de hiervoor benodigde procedures. Daarnaast zijn er ALV’s gehouden die gericht waren op inhoudelijk debat. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor het gebruik van elektronische stemkastjes bij het vaststellen van de lijst voor de gemeenteraad.
– Communicatie: Voor communicatie is € 7.853,63 meer uitgeven dan begroot. Door het groot aantal formele procedures zijn er meer en omvangrijkere verzendingen geweest. De aanzienlijke extra kosten bestaan uit portokosten en drukkosten.
– Permanente campagne. Een heugelijke overschrijding van de uitgaven betreft de € 693,14 die we meer dan begroot hebben uitgeven aan de permanente campagne. Het is gelukt om vrijwel elke maand Meer Rood Op Straat acties te voeren. Dit succes leidt ook tot meer kosten aan campagnematerialen dan voorzien.

Voor een aantal zaken is minder uitgegeven dan begroot:
– Thematische vergaderingen: Onder deze noemen vallen de organisatie van de Stadsconferentie, de 1 mei viering en de uitgaven voor de werkgroepen en het politieke debat in de afdeling. De Stadsconferentie is in 2009 op een kostenefficiënte wijze georganiseerd. De werkgroepen en het politieke debat heeft tot minder kosten geleid dan begroot, deels omdat enkele politieke debatten gecombineerd zijn met een ALV (en bij de ALV’s zijn verantwoord).
– Opvang nieuwe leden. De kosten voor opvang nieuwe leden zijn al bestuurskosten verantwoord.
– Scouting: voor scouting zijn geen kosten gemaakt.
– Verkiezingen: dit is besproken onder de baten.
– Diverse uitgaven: er zijn weinig diverse uitgaven gemaakt. Waar ze gemaakt zijn hadden ze het karakter van bestuurskosten.

Uitgaven 2009 2008 Verschil
Onderhoud/beheer gebouw 10,000.00 14,132.82 4,132.82
Kosten personeel 0.00 0.00 0.00
Bestuurskosten 1,500.00 2,712.51 1,212.51
Jaarvergadering leden/afgevaardigden 5,000.00 13,904.75 8,904.75
Thematische vergaderingen 14,000.00 6,970.57 (7,029.43)
Communicatie intern/extern 10,000.00 17,853.63 7,853.63
Permanente campagne 2,000.00 2,693.14 693.14
Opvang nieuwe leden 1,000.00 0.00 (1,000.00)
Scouting en werving bestuurs/volksvertegenwoordigers 400.00 0.00 (400.00)
Reservering campagnes 5,672.00 5,672.00 0.00
Verkiezingen 12,500.00 5,449.23 (7,050.77)
Diverse uitgaven 1,000.00 188.10 (811.90)
Totaal uitgaven 63,072.00 69,576.75 6,504.75

Balans
De activa zijn in 2009 met € 1.711 gestegen. Hierin zit een vertekening omdat de afdeling van het Partijkantoor € 16.105 heeft ontvangen voor de verkiezingscampagne. Deze middelen worden in het kader van de verkiezingscampagne in 2009 en 2010 volledig uitgegeven. Eigenlijk zijn de bezittingen met ongeveer € 14.000 afgenomen, grotendeels doordat we meer hebben uitgegeven dan begroot en minder hebben ontvangen (m.u.v. de bijdrage voor de campagne van het Partijkantoor).

Ook is een bedrag aan vorderingen afgeboekt. Dit betreft een vordering uit eerdere jaren die is afgeschreven. Hierover was in de jaarrekening 2008 de volgende tekst opgenomen: “De vorderingen: Het betreft de niet betaalde bijdrage fractieleden aan de partij over 2006 en 2007. Deze vordering is naar alle waarschijnlijkheid niet inbaar, de vordering wordt afgeschreven.”

Activa 2009 2008 Verschil
Bank 4,491.94 6,915.23 (2,423.29)
Spaarrekeningen 95,752.78 90,752.78 5,000.00
Diverse vorderingen/vooruitbetaald 0.00 865.45 (865.45)
Totaal activa 100,244.72 98,533.46 1,711.26

De passiva zijn toegenomen. Het verkiezingsfonds is toegenomen met € 222. Dit is het verschil tussen de jaarlijkse reservering voor het verkiezingsfonds en de opname uit het verkiezingsfonds in 2009 voor de campagne. Als geen rekening wordt gehouden met de bijdrage van het Partijkantoor die wel in de passiva is verwerkt maar beging 2010 zal zijn uitgegeven dan zouden de passiva met ca. €14.000 zijn afgenomen en op ongeveer € 86.000 zijn uitgekomen.